Mizan. 7

Muavin Defter. 8

Yevmiye Fişi 9

Resmi Defterlerin Yazdırılması 10

Yevmiye Maddeleri Yapısı 10

İşlevin Kurulumu. 10

Yevmiye Maddelerinin, Deftere Nakil İşlemi Sırasında Oluşturulması 11

Yevmiye Madde Numaralarının Verilmesi 12

Yevmiye Maddelerinin Elden Oluşturulması 14

Yevmiye Madde Sıralamalarının Değiştirilmesi 16

Sıfır Tutarlı Yevmiye Maddeleri 19

Genel Muhasebe Girişleri Ekranından G/M Kayıtları Ekranına Geçilebilmesi 21

Satıcı ve Müşteri Mutabakat Mektupları 21

Satıcı Mutabakatı 21

Müşteri Mutabakatı 23

Müşteri Hesap Dökümü. 25

Satıcı Hesap Dökümü. 27

Döviz Bazlı Müşteri Hesap Dökümü. 28

Döviz Bazlı Satıcı Hesap Dökümü. 30

Stok Defteri Raporu. 32

Envanter Defteri 33

Depo Bazlı Envanter Raporu. 34

Tarih Bazlı Stok Raporu. 35

Farklı Döviz Kur Tipleri 35

İşlem Döviz Bilgisinin Muhasebe Kayıtlarına Taşınması 36

Muhasebe kayıtlarında -Borc ve -Alacak kaydı atmasın, yerine sırasıyla +Alacak ve +Borç atsın. 37

İadelerde KDV Tutarının Doğru Hesaba Gitmesi 37

Kurulum.. 37

Kartlarda ‘’Ad 2’’ ve ‘’Açıklama 2’’ Alanlarının Gözükmesi 39

Madde Kartı 39

Müşteri Kartı 39

Satıcı Kartı 39

Banka Hesabı Kartı 40

Sabit Kıymet Kartı 40

LPB Tutarın Günlüklerde Gözükmesi 40

Yevmiye Defteri 40

Satış Günlüğü. 41

Satınalma Günlüğü. 41

Nakit Tahsilat Günlüğü. 41

Ödeme Günlüğü. 42

Satış ve Satınalmada fatura penceresinden "İrsaliye satırlarını al" tuşuna tıklandığında açılan ekranda irsaliye numarasını içeren “Harici Belge No.” alanının gözükmesi 42

Satış Faturası 42

Satınalma Faturası 43

Müşteri, Satıcı, Banka ve Duran Varlıkların Deftere Nakil Gruplarının Tanımlandığı Tablolara ‘’Açıklama’’ Alanının Eklenmesi 44

Müşteri Deftere Nakil Grupları 44

Satıcı Deftere Nakil Grupları 45

Proje Deftere Nakil Grupları 45

Banka Hesabı Deftere Nakil Grupları 46

SK Kayıt Grup Kartı 47

SK Deftere Nakil Grupları 47

Resmi Defterler İçin Altyapı

Kurulum

Aşağıda tarif edilen şekilde yasal defterler kurulumu ile ilgili wizard çalıştırılır:

Wizard çalıştırıldıktan sonra yapılan kurulumlar yasal defterler kurulumu ekranında görünmektedir, istenirse değişiklikler yapılabilir

Kebir Defteri

G/M Maddeleri ekranındaki Rapor sekmesinden Kebir Defteri raporuna ulaşılabilmektedir. Gerekli kriterler girilerek aşağıda gösterilen şekilde rapor alınabilir.

Yevmiye Defteri

G/M Maddeleri ekranındaki Rapor sekmesinden Yevmiye Defteri raporuna ulaşılabilmektedir. Gerekli kriterler girilerek aşağıda gösterilen şekilde rapor alınabilir.

Mizan

G/M Maddeleri ekranındaki Rapor sekmesinden Mizan raporuna ulaşılabilmektedir. Gerekli kriterler girilerek aşağıda gösterilen şekilde rapor alınabilir.

Muavin Defter

G/M Maddeleri ekranındaki Rapor sekmesinden Muavin Defter raporuna ulaşılabilmektedir. Gerekli kriterler girilerek aşağıda gösterilen şekilde rapor alınabilir.

Yevmiye Fişi

G/M Maddeleri ekranındaki Rapor sekmesinden Yevmiye Fişi raporuna ulaşılabilmektedir. Gerekli kriterler girilerek aşağıda gösterilen şekilde rapor alınabilir.

Resmi Defterlerin Yazdırılması

Yukarıda bahsedilen yevmiye defteri, kebir defteri, mizan, muavin defter, yevmiye fişi raporları gerekli kriterler girilerek raporları oluşturulduktan sonra istenirse ön izleme yapıldıktan sonra Yazdır tuşuna basılarak yazdırılabilir.

Yevmiye Maddeleri Yapısı

İşlevin Kurulumu

işareti tıklanarak “yasal defterler” yazılır ve Yasal Defterler Genel Kurulumu bağlantısına tıklanır.

Sistemin deftere nakil işlemleri esnasında yevmiye maddelerini de oluşturmasını sağlamak için Yasal Defterler Genel Kurulumu ekranındaki Yevmiye Defterini Deftere Nakil Sırasında Oluştur seçeneği aktif hale getirilir

Aşağıdaki örnek yevmiye günlüğü satırlarında üç farklı doküman numarası ve deftere nakil tarihi içeren kayıtlar yer almaktadır

Yevmiye Maddelerinin, Deftere Nakil İşlemi Sırasında Oluşturulması

Bu satırlar, Yasal Defterler Genel Kurulumu ekranındaki Yevmiye Defterini Deftere Nakil Sırasında Oluştur seçeneği aktif halde iken deftere nakledilmiştir

Deftere nakil işlemi tamamlandıktan sonra G/M Madde Numaraları ekranına gidildiğinde yevmiye maddelerinin otomatik oluştuğu görülebilir

Yevmiye Madde Numaralarının Verilmesi

Bu yevmiye maddelerine madde numarası atayabilmek için Yevmiye Maddelerini Yönet kısmından Madde Numaralarını Ata tuşuna tıklanır

Bitiş Tarihi girildikten sonra Tamam tuşuna basılır

Bu işlem sonrasında madde numaralarının deftere nakil tarihine göre atandığı aşağıdaki gibi görülebilir

Aşağıdaki örnekte ise yevmiye günlüğü satırları Yasal Defterler Genel Kurulumu ekranındaki Yevmiye Defterini Deftere Nakil Sırasında Oluştur seçeneği aktif halde değil iken deftere nakledilmiştir

Yevmiye Maddelerinin Elden Oluşturulması

İlgili yevmiye günlüğü satırlarında üç farklı doküman numarası ve deftere nakil tarihi bulunmaktadır

Günlük satırları deftere nakledildikten sonra yevmiye maddelerini oluşturmak için Yevmiye Maddelerini Yönet ve ardından Madde Oluştur tuşlarına tıklanmalıdır

İşlem tamamlandığında, ilgili günlük satırları için yevmiye maddelerinin oluştuğu görülebilir

Bu yevmiye maddelerine madde numarası atayabilmek için Yevmiye Maddelerini Yönet kısmından Madde Numaralarını Ata seçilir

Bitiş Tarihi girildikten sonra Tamam tuşuna tıklanır

Sistem, deftere nakil tarihlerini göz önünde bulundurarak madde numaralarını atayacaktır

Yevmiye Madde Sıralamalarının Değiştirilmesi

Bu işlevin bir diğer özelliği; deftere nakil tarihi aynı olan yevmiye maddelerinin kendi içinde sıralanabilmesidir

Sıralama işlemi, Yevmiye Maddelerini Yönet kısmındaki Yukarı Taşı ya da Aşağı Taşı tuşları ile yapılabilmektedir

Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, sırası değiştirilecek yevmiye maddesinin üzerinde iken Yukarı Taşı ya da Aşağı Taşı seçeneklerinden, yapılacak işleme uygun olan (bu örnekte Yukarı Taşı) seçilir

Eğer aşağıdaki gibi bir sistem mesajı görüntülenirse Tamam tuşuna basılır

Eylemler kısmından Madde No.ları Sırala seçeneği altındaki Sayfayı Deftere Nakil Tarihi ve Madde No Bazında Sırala seçilir

Bu işlem yapıldıktan sonra yukarı taşınacak yevmiye maddesinin üzerinde iken Yukarı Taşı tuşuna tekrar basılır

Böylece ilgili yevmiye maddesinin madde numarası değişmiş olacaktır

Bu örnekte ilgili maddenin numarası 14 iken 13 olarak değişmiştir

Sıfır Tutarlı Yevmiye Maddeleri

Sıfır tutarlı yevmiye maddeleri, madde numarası atamasından, hariç tutulmaktadır

Sıfır tutarlı bir yevmiye maddesi için, deftere nakil sırasında sistem tarafından ya da deftere nakil sonrası elle oluşturulması farketmeden, GM Madde Numaraları ekranında Madde No Atamasının Dışında Tut seçeneği sistem tarafından otomatik olarak işaretlenmektedir

Aşağıda örnekte 31.05.2021 tarihine kadar madde numarası ataması yapılmıştır

Bitiş Tarihi girilerek işlem tamamlandıktan sonra sıfır tutarlı yevmiye maddelerinin madde numarası atamasından hariç tutulduğu görülebilir

Genel Muhasebe Girişleri Ekranından G/M Kayıtları Ekranına Geçilebilmesi

İlgili genel muhasebe girişi kaydının herhangi bir satırı üzerindeyken G/M kayıtları düğmesine tıklandığında ilgili G/M kaydına ulaşılabilmektedir.

Satıcı ve Müşteri Mutabakat Mektupları

Satıcı Mutabakatı

Satıcı mutabakatı raporuna, aşağıda gösterildiği gibi, arama kısmında ”İnfotek“ yazıldığında açılan rapor listesinden ulaşılabilir.

Arama kısmında ”mutabakat” yazarak da rapora ulaşmak mümkündür.

Gerekli filtre ve kriterler verildikten sonra aşağıdaki gibi önizleme yapılabilir

Müşteri Mutabakatı

Müşteri mutabakatı raporuna, aşağıda gösterildiği gibi, arama kısmında ”İnfotek“ yazıldığında açılan rapor listesinden ulaşılabilir.

Arama kısmında ”mutabakat” yazarak da rapora ulaşmak mümkündür.

Gerekli filtre ve kriterler verildikten sonra aşağıdaki gibi önizleme yapılabilir

Müşteri Hesap Dökümü

Müşteri hesap dökümü raporuna, aşağıda gösterildiği gibi, arama kısmında ”İnfotek“ yazıldığında açılan rapor listesinden ulaşılabilir

Arama kısmında “ekstre” yazarak ilgili rapora ulaşmak da mümkündür

Gerekli filtre ve kriterler verildikten sonra aşağıdaki gibi önizleme yapılabilir

Satıcı Hesap Dökümü

Satıcı hesap dökümü raporuna, aşağıda gösterildiği gibi, arama kısmında ”İnfotek“ yazıldığında açılan rapor listesinden ulaşılabilir.

Arama kısmında “ekstre” yazarak ilgili rapora ulaşmak da mümkündür

Gerekli filtre ve kriterler verildikten sonra aşağıdaki gibi önizleme yapılabilir

AŞAĞIDAKİ HATAYI VERDİ

Döviz Bazlı Müşteri Hesap Dökümü

Döviz bazlı müşteri hesap dökümü raporuna, aşağıda gösterildiği gibi, arama kısmında ”İnfotek“ yazıldığında açılan rapor listesinden ulaşılabilir.

Arama kısmında “ekstre” yazarak ilgili rapora ulaşmak da mümkündür

İlgili rapor, müşteri listesindeki Raporlar sekmesinden de alınabilmektedir

Gerekli filtre ve kriterler verildikten sonra aşağıdaki gibi önizleme yapılabilir

Döviz Bazlı Satıcı Hesap Dökümü

Döviz bazlı satıcı hesap dökümü raporuna, aşağıda gösterildiği gibi, arama kısmında ”İnfotek“ yazıldığında açılan rapor listesinden ulaşılabilir.

Arama kısmında “ekstre” yazarak ilgili rapora ulaşmak da mümkündür

İlgili rapor, satıcı listesindeki Raporlar sekmesinden de alınabilmektedir

Gerekli filtre ve kriterler verildikten sonra aşağıdaki gibi önizleme yapılabilir

Stok Defteri Raporu

Stoklar ile ilgili olarak sisteme aşağıdaki gibi üç yeni rapor eklenmiştir:

Envanter Defteri

Depo Bazlı Envanter Raporu

Tarih Bazlı Stok Raporu

Bu raporlara, aşağıda gösterildiği gibi, arama kısmında ”İnfotek“ yazıldığında açılan rapor listesinden ya da “stok” yazılarak ulaşılabilir.

Aşağıdaki menü yolu izlenerek de raporlar alınabilir

Raporlar > Stok> Stok detayları

Gerekli filtre ve kriterler verildikten sonra aşağıdaki gibi önizleme yapılabilir

Envanter Defteri

Depo Bazlı Envanter Raporu

Tarih Bazlı Stok Raporu

Farklı Döviz Kur Tipleri

Para Birimleri ekranında iken ilgili para birimi için döviz kuru servisi çalıştırıldığında farklı döviz kuru tipleri (döviz alış kuru, döviz satış kuru, efektif alış kuru, efektif satış kuru) listelenebilmektedir. Döviz kuru servisi çalıştırılmadan kullanıcı isterse elle de döviz kuru ekleyebilir.

Farklı döviz kurları halihazırda bir fonksiyon içinde kullanılmamakla birlikte müşteri isteği doğrultsunda geliştirme yapılarak kullanılabilir.

İşlem Döviz Bilgisinin Muhasebe Kayıtlarına Taşınması

İşlemin orijinal para biriminin Genel Muhasebe Girişleri ekranında görünmesi amacı ile Uygulanan Para Birimi Kodu sütunu eklenmiştir.

Muhasebe kayıtlarında -Borc ve -Alacak kaydı atmasın, yerine sırasıyla +Alacak ve +Borç atsın

Standart işlevde düzeltme kayıtları oluşturulurken borç ve alacak alanlarında başında eksi işareti olan değerler kullanılmaktadır. Bu uygulama Türk muhasebe mevzuatına uygun olmadığı için işlevde değişiklik yapılarak eksi alacak kaydı yerine artı borç kaydı, eksi borç kaydı yerine artı alacak kaydı oluşturulması sağlanmıştır.

İadelerde KDV Tutarının Doğru Hesaba Gitmesi

Programın standardında satış ve satın alma iadelerinde KDV tutarının kaydedileceği hesap satış ve satın alma sırasında hesaplanan KDV tutarının kaydedileceği hesapla aynıdır. Bu durum tek düzen hesap planına uygun değildir. Bu nedenle KDV Deftere Nakil Kurulumu tablosuna iade işlemlerinde KDV tutarının kaydedileceği hesapların tanımlaması için yeni alanlar eklenmiştir. Ayrıca işlevlerde gerekli değişiklikler yapılarak iade işlemlerinde yeni eklenen hesapların kullanılması sağlanmıştır.

Kurulum

KDV Deftere Nakil Kurulumu ekranına gidilerek iade işlemleri ile ilgili hesaplar, Listeyi Düzenle seçeneğine tıklandıktan sonra ilgili satırdaki Satış İadesi KDV Hesabı ve Satınalma İadesi KDV Hesabı alanlarında belirlenebilir; ya da,